Выручка компании оказалась значительно выше консенсусов благодаря росту дохода в сегменте Mixed Signal на 144% до $165 млрд, это стало возможным после покупки Lion Semiconductors, что способствовало появлению новых бизнес-контактов и расширению клиентской базы.
Ранее это сегмент был в тени и никогда не обеспечивал более 15% выручки, в этом квартале Mixed Signal составил 55%!! суммарного дохода. Текущий квартал сезонно является самым жирным для CRUS, так как впереди праздники, на которых каждый год рекордно растут продажи iPhone и других гаджетов.
Уже утром аналитики пересматривают в сторону повышения выручку компании. Теперь консенсус прогноз по годовой выручке находится на уровне $1,6 млрд, что уже ближе к позитивному сценарию, который я закладывал в модель. Этот сценарий подразумевает стоимость акций в диапазоне $92 — $124.
Со вчерашнего дня лимитными заявками вновь набираю позицию. Планирую наращивать до 20%-25% от портфеля. Текущая позиция 30 шт по $83,61
Целевые стоимости инвест. домов после публикации отчетности:
Barclays — $100
KeyBanc — $105
Cowen — $115
Не является индивидуальной рекомендацией. Автор не несет ответственности за предпринятые на основе материала действия
