После того, как руководство Autodesk поставило перед собой цель достичь «одной из лучших рентабельностей GAAP» в отрасли, аналитик Morgan Stanley провел глубокий анализ маржинальных возможностей Autodesk, который предполагает, что рентабельность может вырасти до 29% в 2028 финансовом году с текущих 22%, и повышает уверенность в перспективах роста EPS.
Акции Autodesk торгуются с дисконтом как к аналогам ПО для проектирования, так и к масштабируемому ПО, в то время как фундаментальные показатели проходят дно по свободному денежному потоку, росту выручки, операционной рентабельности и настроениям инвесторов.
Аналитик видит благоприятное соотношение риска и вознаграждения с возможностью как EPS, так и многократного расширения, что позволяет ему назвать Autodesk «лучшим выбором» аналитика.
#adsk
