Delta Air Lines завершила четвертый квартал с ликвидностью в $16,7 млрд.
Денежные средства, использованные в операционной деятельности в течение квартала, составили $1,3 млрд.
Ежедневное сжигание наличных в среднем за квартал составило $12 миллионов по сравнению с $24 миллионами в день в сентябре.
Компания ожидает получить примерно $3 млрд от Казначейства США в рамках продления PSP в мартовском квартале.
С этими фондами и среднедневным расходом денежных средств в мартовском квартале $10-15 миллионов, компания рассчитывает завершить мартовский квартал с ликвидностью примерно $18-19 миллиардов.
#dal
