«Сжигание денежных средств» определяется как чистые денежные средства от операций за вычетом инвестиций и финансовой деятельности.
В этот показатель не включаются: поступления от выпуска новых долговых обязательств, включая любые займы, государственные субсидии, связанные с Программой поддержки заработной платы, выпуск новых обыкновенных акций UAL, чистая выручка от краткосрочных инвестиций и изменения в ограниченных остатках денежных средств.
Компания также продолжает ожидать наличие общей доступной ликвидности, которая состоит из денежных средств и их эквивалентов, а так же оставшейся возобновляемой кредитной линии, и средств, доступных в соответствии с программой займов в соответствии с Законом CARES, и должны составить более $18 миллиардов на конец третьего квартала 2020 года.
#ual
